AI基金国投瑞银新兴产业混合(LOF)A(161219)披露2025年一季报,第一季度基金利润2252.73万元,加权平均基金份额本期利润0.1028元。报告期内,基金净值增长率为4.77%十大期货配资线上,截至一季度末,基金规模为5.03亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至4月18日,单位净值为2.191元。基金经理是王鹏,目前管理2只基金近一年均为正收益。其中,截至4月18日,国投瑞银新丝路混合(LOF)近一年复权单位净值增长率最高,达5.05%;国投瑞银新兴产业混合(LOF)A最低,为4.03%。
基金管理人在一季报中表示,本基金秉持“独立思考,概率思维,逆向勇气,前瞻眼光”,寻找股价低于公司长期价值的标的,透过适当的组合构建,以降低回撤的幅度和几率,藉以争取长期稳健的超额回报。行业配置方面,维持之前的适度分散、重点聚焦的思路,在医药、科技等板块,做了重点布局。
截至4月18日,国投瑞银新兴产业混合(LOF)A近三个月复权单位净值增长率为3.77%,位于同类可比基金140/918;近半年复权单位净值增长率为1.52%,位于同类可比基金236/918;近一年复权单位净值增长率为4.03%,位于同类可比基金410/918;近三年复权单位净值增长率为-3.87%,位于同类可比基金259/901。
通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日,基金近三年夏普比率为0.2226,位于同类可比基金309/909。
截至4月18日,基金近三年最大回撤为33.15%,同类可比基金排名596/909。单季度最大回撤出现在2022年一季度,为20.26%。
据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为79.38%,同类平均为80.2%。2024年三季度末基金达到83.09%的最高仓位,2019年三季度末最低,为61.99%。
截至2025年一季度末,基金规模为5.03亿元。
该基金持股集中度较高。截至2025年一季度末,基金十大重仓股分别是骄成超声、安图生物、长春高新、人福医药、恒生电子、蓝宇股份、奥来德、晶方科技、卫宁健康、奕瑞科技。
核校:杨宁十大期货配资线上
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